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證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 26/10/2026

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、實物分派、供股、優先發售等事項所作公佈的撮要資料。
本清單未必盡列所有權益事項，並僅供參考。　閣下應隨時留意上市發行人不時刊載有關權益分派事項的
詳盡資料（包括條款及條件）的公告及公司通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊，請使用以下
網址:https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註：

1. 在首天截止過戶日期後或在權益分派事項沒有更新進展時，有關資料將被移除。

2. 證券上市規則《第8項應用指引》（「第8項應用指引」)載列惡劣天氣信號期間的緊急股票過戶登記安排。
在若干情況下，截止過戶日期（或在沒有暫停過戶而採用記錄日期）將根據第8項應用指引自動遞延。
此等根據第8項應用指引而作出的遞延，可能未反映於下表中。閣下應參閱第8項應用指引的詳情。

(*) 適用於在下一個星期(截至2026年11月6日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)		內容除淨日截止過戶日期
--------------------------------------------------------------------------------
*Ａ南方國指備兌
(2802)		每月分派
每單位0.15港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*Ａ南方韓國備兌
(3537)		每月分派
每單位0.29港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ國指兌
(3416)		每月股息
每股0.15港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ國指兌－Ｒ
(83416)		每月股息
每股0.15港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ國指兌－Ｕ
(9416)		每月股息
每股0.15港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*Ａ　ＧＸ恒指備兌
(3419)		每月股息
每股0.19港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ恒科備兌
(3417)		每月股息
每股0.16港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*Ａ恒生國指備兌
(3519)		每月股息
每單位0.16港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*Ａ恒生摩根美入息
(3476)		每月股息
每單位0.0128美元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*Ａ恒生科技備兌
(3589)		每月股息
每單位0.15港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
 雅生活服務
(3319)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.05元
(年度：31/12/2026)
27/1101/12/2026 - 04/12/2026
*ＡＧＸ恒息增
(3555)		每月股息
每股0.08港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ恒息增－Ｒ
(83555)		每月股息
每股0.08港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
*ＡＧＸ恒息增－Ｕ
(41555)		每月股息
每股0.08港元
30/10記錄日期：
02/11/2026
 應用材料－Ｔ
(4336)		股息每股0.53美元
20/11記錄日期：
23/11/2026
 雅高控股
(3313)		供股：每1股供3股，
每股供0.48港元
12/1116/11/2026 - 20/11/2026
 亞證地產
(271)		供股：每1股合併股份供1股，
每股供1.22港元
30/1102/12/2026 - 08/12/2026
 百本醫護
(2293)		末期股息
每股0.025港元
(年度：30/06/2026)
02/1204/12/2026 - 07/12/2026
 中國銀行
(3988)		中期（半年期）股息
每10股人民幣1.190元
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
將會公布
 交通銀行
(3328)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.168元
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
將會公布
 濱江服務
(3316)		中期（半年期）股息
每股0.922港元
(年度：31/12/2026)
12/0114/01/2027 - 21/01/2027
*輝煌明天
(1351)		供股：每1股合併股份供3股，
每股供0.600港元
03/1105/11/2026 - 11/11/2026
 中創新航
(3931)		中期（半年期）股息
每10股人民幣0.6元
(年度：31/12/2026)
將會公布
 建設銀行
(939)		中期（半年期）股息
每10股人民幣2.010元
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
將會公布
 中國光大銀行
(6818)		中期（半年期）股息
每10股人民幣0.81元
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
將會公布
 中國銀河
(6881)		中期（半年期）股息
每10股人民幣1.50元
(年度：31/12/2026)
06/1110/11/2026 - 13/11/2026
*茶百道
(2555)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.15元
(年度：31/12/2026)
03/1105/11/2026 - 09/11/2026
 長虹佳華
(3991)		中期（半年期）股息
每股0.06港元
(年度：31/12/2026)
30/1102/12/2026 - 04/12/2026
 卓能（集團）
(131)		末期股息
每股0.03港元
(年度：30/06/2026)
27/1101/12/2026 - 03/12/2026
 中國環保科技
(646)		供股：每1股新股供6股，
每股供0.185港元
將會公布
 中華汽車
(26)		末期股息
每股0.10港元
06/0108/01/2027 - 11/01/2027
 特別股息
每股1.70港元
(年度：30/06/2026)
06/0108/01/2027 - 11/01/2027
 重慶機電
(2722)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.02元
(年度：31/12/2026)
20/1124/11/2026 - 01/12/2026
 春立醫療
(1858)		中期（半年期）股息
每10股人民幣1.3元
(年度：31/12/2026)
將會公布
*中國同輻
(1763)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.0994元
(相當於每股0.1161港元)
(年度：31/12/2026)
23/1027/10/2026 - 30/10/2026
 中信銀行
(998)		供股：每10股供3股
(詳情將會公布)
將會公布
 中期（半年期）股息
每10股人民幣2.03元
(可選擇以人民幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
02/1104/11/2026 - 09/11/2026
 中信証券
(6030)		中期（半年期）股息
每10股人民幣4.27元
(可選擇以港幣或人民幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
將會公布
 中電控股
(2)		第三期中期股息
每股0.63港元
(年度：31/12/2026)
02/1204/12/2026
*酷派集團
(2369)		供股：每2股供1股，
每股供0.30港元
02/1104/11/2026 - 10/11/2026
 華潤建材科技
(1313)		無股息
(截至30/09/2026止9個月)
(年度：31/12/2026)
無截止過戶日期
 中信建投証券
(6066)		中期（半年期）股息
每10股人民幣2.90元
(年度：31/12/2026)
將會公布
 周大福創建
(659)		末期股息
每股0.33港元
19/1123/11/2026
 紅股：每10股送1股
(年度：30/06/2026)
19/1123/11/2026
 德林控股
(1709)		建議特別股息以實物方式分派
現實世界資產代幣
(詳情將會公布)
(年度：31/03/2026)
將會公布
*綠色動力環保
(1330)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.11元
(相當於每股0.1284港元)
(年度：31/12/2026)
29/1002/11/2026 - 06/11/2026
 達力集團
(29)		末期股息
每股0.0045港元
(年度：30/06/2026)
15/1217/12/2026 - 18/12/2026
 易大宗
(1733)		中期（半年期）股息
每股0.023港元
(年度：31/12/2026)
22/1224/12/2026 - 30/12/2026
 星盛商業
(6668)		中期（半年期）股息
每股0.08港元
(年度：31/12/2026)
25/1127/11/2026 - 30/11/2026
 誼和股份
(1703)		供股：每1股供1股，
每股供0.50港元
09/1111/11/2026 - 17/11/2026
*光大證券
(6178)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.17元
(相當於每股0.198416港元)
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
26/1028/10/2026 - 02/11/2026
*新奧能源
(2688)		中期（半年期）股息
每股0.68港元
(約相等於每股人民幣0.59元)
(年度：31/12/2026)
30/1003/11/2026
 豐德麗控股
(571)		無末期股息
(年度：31/07/2026)
無截止過戶日期
 泛遠國際
(2516)		供股：每5股供2股，
每股供0.20港元
19/1123/11/2026 - 27/11/2026
*ＦＧ恒生紅利
(3031)		每月分派
每單位0.06港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*ＦＧ恒生紅利－Ｒ
(83031)		每月分派
每單位0.06港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*ＦＧ恒生紅利－Ｕ
(9031)		每月分派
每單位0.06港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
 飛天雲動
(6610)		供股：每1股供4股，
每股供0.6港元
06/1110/11/2026 - 16/11/2026
 豐盛生活服務
(331)		末期股息
每股0.176港元
(年度：30/06/2026)
02/1204/12/2026 - 07/12/2026
*金力集團
(3919)		供股：每2股供1股，
每股供0.6港元
27/1029/10/2026 - 04/11/2026
*弘海高新資源
(65)		供股：每1股供7股，
每股供0.280港元
29/1002/11/2026 - 06/11/2026
*綠茶集團
(6831)		中期（半年期）股息
每股0.3港元
(年度：31/12/2026)
02/1104/11/2026 - 06/11/2026
 綠城管理控股
(9979)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.076元
(相當於每股0.087852港元)
(年度：31/12/2026)
27/1101/12/2026 - 04/12/2026
 古茗
(1364)		第二期末期股息
每股0.25港元
(年度：31/12/2025)
25/1127/11/2026 - 01/12/2026
 國浩集團
(53)		末期股息
每股2.90港元
(年度：30/06/2026)
18/1120/11/2026
*ＧＸ亞太高股息率
(3116)		每月股息
每單位0.52港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*ＧＸ亞洲美債
(3075)		每月股息
每股0.20港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*ＧＸ亞洲美債－Ｕ
(9075)		每月股息
每股0.20港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*亨得利
(3389)		特別股息
每股0.266港元
30/1003/11/2026 - 05/11/2026
*西普尼
(2583)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.50元
(相當於每股0.58港元)
(年度：31/12/2026)
27/1029/10/2026 - 30/10/2026
*恒生高息股
(3466)		每月股息
每單位0.11港元
02/11記錄日期：
03/11/2026
*匯豐控股
(5)		第三次中期股息
(詳情將會公布)
(年度：31/12/2026)
記錄日期：
06/11/2026
 華電國際電力股份
(1071)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.09元
(年度：31/12/2026)
將會公布
 盈健醫療
(1419)		末期股息
每股0.031港元
(年度：30/06/2026)
11/1215/12/2026 - 16/12/2026
 江蘇寧滬高速公路
(177)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.25元
(年度：31/12/2026)
27/1101/12/2026 - 06/12/2026
 聚水潭
(6687)		中期（半年期）股息
每股0.20港元
(約相等於每股人民幣0.17元)
(年度：31/12/2026)
24/1126/11/2026 - 30/11/2026
 建滔積層板
(1888)		中期（半年期）股息
每股0.28港元
(年度：31/12/2026)
11/1215/12/2026 - 16/12/2026
 建滔集團
(148)		中期（半年期）股息
每股0.73港元
(年度：31/12/2026)
11/1215/12/2026 - 16/12/2026
 經發物業
(1354)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.2元
(年度：31/12/2026)
09/1111/11/2026
 九龍建業
(34)		中期（半年期）股息
每股0.10港元
(年度：31/12/2026)
10/1214/12/2026 - 15/12/2026
 光榮控股
(9998)		末期股息
每股0.03港元
(年度：30/06/2026)
21/1223/12/2026 - 28/12/2026
 麗豐控股
(1125)		無末期股息
(年度：31/07/2026)
無截止過戶日期
 麗新發展
(488)		無末期股息
(年度：31/07/2026)
無截止過戶日期
 麗新國際
(191)		無末期股息
(年度：31/07/2026)
無截止過戶日期
 南順（香港）
(411)		末期股息
每股0.35港元
(年度：30/06/2026)
16/1118/11/2026
 老鋪黃金
(6181)		中期（半年期）股息
每股人民幣18.02元
(年度：31/12/2026)
27/1101/12/2026 - 04/12/2026
*檸萌影視
(9857)		中期（半年期）股息
每股0.032港元
(年度：31/12/2026)
03/1105/11/2026 - 09/11/2026
 力天影業
(9958)		供股：每1股供4股，
每股供0.095港元
19/1123/11/2026 - 30/11/2026
 麗珠醫藥
(1513)		第三季度股息
每10股人民幣12.39元
(年度：31/12/2026)
25/11記錄日期：
26/11/2026
 微軟－Ｔ
(4338)		股息每股0.98美元
20/11記錄日期：
23/11/2026
 美的集團
(300)		中期（半年期）股息
每10股人民幣5元
(相當於每10股5.8249港元)
(年度：31/12/2026)
06/1110/11/2026 - 13/11/2026
 美的置業
(3990)		中期（半年期）股息
每股0.12港元
(年度：31/12/2026)
01/1203/12/2026 - 04/12/2026
 米蘭站
(1150)		供股：每1股合併股份供1股，
每股供0.36港元
20/1124/11/2026 - 30/11/2026
*新華保險
(1336)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.73元
(相當於每股0.85230789港元)
(年度：31/12/2026)
04/1106/11/2026 - 11/11/2026
 玖龍紙業
(2689)		末期股息
每股人民幣0.1元
(約相等於每股0.116港元)
(年度：30/06/2026)
將會公布
*ＰＰ亞洲美債
(3411)		第三季度股息
每單位0.08美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ亞洲美債－Ｕ
(9411)		第三季度股息
每單位0.08美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ中地美債
(3001)		第三季度股息
每單位0.2美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ中地美債－Ｒ
(83001)		第三季度股息
每單位0.2美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ中地美債－Ｕ
(9001)		第三季度股息
每單位0.2美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ沙特國債
(3478)		第三季度股息
每單位0.1美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ沙特國債－Ｕ
(9478)		第三季度股息
每單位0.1美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ台灣５０
(3453)		第三季度股息
每單位0.38港元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ美國庫
(3077)		第三季度股息
每單位5.3美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
*ＰＰ美國庫－Ｕ
(9077)		第三季度股息
每單位5.3美元
05/11記錄日期：
06/11/2026
 郵儲銀行
(1658)		中期（半年期）股息
每10股人民幣1.330元
(可選擇以人民幣或港幣收取股息)
(年度：31/12/2026)
03/1207/12/2026 - 10/12/2026
*普華和順
(1358)		中期（半年期）股息
每股0.011港元
(年度：31/12/2026)
02/1104/11/2026 - 06/11/2026
 上海先鋒控股
(1345)		中期（半年期）股息
每股0.056港元
(約相等於每股人民幣0.049元)
(年度：31/12/2026)
19/1123/11/2026 - 26/11/2026
 新鴻基地產
(16)		末期股息
每股2.93港元
(年度：30/06/2026)
10/1112/11/2026
 新鴻基地產－Ｒ
(80016)		末期股息
每股2.93港元
(年度：30/06/2026)
10/1112/11/2026
 首程控股
(697)		第二期特別股息
每股0.0284港元
10/1214/12/2026
*SINO HOTELS
(1221)		末期股息
每股0.015港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
29/1002/11/2026 - 03/11/2026
*信和置業
(83)		末期股息
每股0.43港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
29/1002/11/2026 - 03/11/2026
 海豐國際
(1308)		特別股息
每股1.00港元
(相當於每股0.13美元)
04/1208/12/2026 - 11/12/2026
 時代集團控股
(1023)		特別股息
每股0.02港元
(年度：30/06/2026)
20/1124/11/2026 - 27/11/2026
*數碼通電訊
(315)		末期股息
每股0.175港元
(年度：30/06/2026)
03/1105/11/2026
 星巴克－Ｔ
(4337)		股息每股0.63美元
16/11記錄日期：
17/11/2026
 新興印刷
(1975)		末期股息
每股0.025港元
(年度：30/06/2026)
30/1102/12/2026 - 03/12/2026
 新意網集團
(1686)		末期股息
每股0.14港元
(年度：30/06/2026)
06/1110/11/2026
 新華匯富金融
(188)		末期股息
每股0.01港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
30/1102/12/2026 - 04/12/2026
 申萬宏源
(6806)		中期（半年期）股息
每10股人民幣0.50元
(年度：31/12/2026)
將會公布
 盛業
(6069)		特別股息
每股人民幣0.2319元
(可選擇以港幣收取股息)
將會公布
 大洋集團
(1991)		供股：每1股新股供2股，
每股供0.80港元
17/1119/11/2026 - 25/11/2026
 TAI PING CARPET
(146)		末期股息
每股0.12港元
(年度：30/06/2026)
08/1210/12/2026 - 14/12/2026
 德利機械
(2102)		末期股息
每股0.015港元
(年度：31/07/2026)
03/1207/12/2026 - 09/12/2026
*天倫燃氣
(1600)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.0348元
(年度：31/12/2026)
23/1027/10/2026 - 30/10/2026
 澳洲成峰高教
(1752)		末期股息
每股0.009港元
(年度：30/06/2026)
01/1203/12/2026 - 07/12/2026
*盈富基金
(2800)		末期分派
(詳情將會公布)
30/10記錄日期：
02/11/2026
*盈富基金－Ｒ
(82800)		末期分派
(詳情將會公布)
30/10記錄日期：
02/11/2026
*信利國際
(732)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2026)
30/1003/11/2026
*TST PROPERTIES
(247)		末期股息
每股0.43港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
29/1002/11/2026 - 03/11/2026
 聯合醫務
(722)		末期股息
每股0.014港元
(年度：30/06/2026)
08/1210/12/2026 - 11/12/2026
*ＸＡＧＸ金兌
(3533)		每月股息
每股1.10港元
28/10記錄日期：
29/10/2026
*ＸＡＧＸ金兌－Ｕ
(41533)		每月股息
每股1.10港元
28/10記錄日期：
29/10/2026
*新華文軒
(811)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.17元
(相當於每股0.198334港元)
(年度：31/12/2026)
26/1028/10/2026 - 30/10/2026
*越秀交通基建
(1052)		中期（半年期）股息
每股0.12港元
(約相當於每股人民幣0.1038元)
(年度：31/12/2026)
30/1003/11/2026 - 05/11/2026