dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 11/03/2026

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、實物分派、供股、優先發售等事項所作公佈的撮要資料。
本清單未必盡列所有權益事項，並僅供參考。　閣下應隨時留意上市發行人不時刊載有關權益分派事項的
詳盡資料（包括條款及條件）的公告及公司通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊，請使用以下
網址:https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註：

1. 在首天截止過戶日期後或在權益分派事項沒有更新進展時，有關資料將被移除。

2. 證券上市規則《第8項應用指引》（「第8項應用指引」)載列惡劣天氣信號期間的緊急股票過戶登記安排。
在若干情況下，截止過戶日期（或在沒有暫停過戶而採用記錄日期）將根據第8項應用指引自動遞延。
此等根據第8項應用指引而作出的遞延，可能未反映於下表中。閣下應參閱第8項應用指引的詳情。

(*) 適用於在下一個星期(截至2026年3月20日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)		內容除淨日截止過戶日期
--------------------------------------------------------------------------------
 ＡＧＸ納指兌
(3451)		每月股息
每股1.21港元
20/03記錄日期:
23/03/2026
 ＡＧＸ納指兌－Ｕ
(9451)		每月股息
每股1.21港元
20/03記錄日期:
23/03/2026
 ＡＧＸ標普兌
(3415)		每月股息
每股1.05港元
20/03記錄日期:
23/03/2026
 ＡＧＸ標普兌－Ｕ
(9415)		每月股息
每股1.05港元
20/03記錄日期:
23/03/2026
 ＡＢＦ港債指數
(2819)		中期（半年期）股息
每單位1.42港元
12/03記錄日期：
13/03/2026
 虎視傳媒
(1163)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 AMGEN-T
(4332)		股息每股2.52美元
18/05記錄日期：
19/05/2026
 基石控股
(1592)		供股：每1股供4股，
每股供0.105港元
10/0414/04/2026 - 20/04/2026
 亞洲水泥（中國）
(743)		末期股息
每股人民幣0.03元
(年度：31/12/2025)
05/0609/06/2026 - 12/06/2026
 ASMPT
(522)		末期股息
每股0.34港元
12/0514/05/2026 - 15/05/2026
 特別股息
每股0.79港元
(年度：31/12/2025)
12/0514/05/2026 - 15/05/2026
 明基醫院
(2581)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 嗶哩嗶哩－Ｗ
(9626)		無年度股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 百威亞太
(1876)		末期股息
每股0.0566美元
(年度：31/12/2025)
將會公布
 中國天化工
(362)		供股：每1股經調整股份供2股，
每股供0.92港元
將會公布
 華夏亞洲高息股
(3145)		每月分派
每單位0.1港元
11/03記錄日期：
12/03/2026
 華夏恒ＥＳＧ
(3403)		第一季度分派
每單位0.16港元
23/03記錄日期：
24/03/2026
 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
(83403)		第一季度分派
每單位0.16港元
23/03記錄日期：
24/03/2026
 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
(9403)		第一季度分派
每單位0.16港元
23/03記錄日期：
24/03/2026
 科濟藥業－Ｂ
(2171)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 寧德時代
(3750)		末期股息
每10股人民幣21.78元
(相當於每10股24.68港元)
10/0414/04/2026 - 17/04/2026
 特別股息
每10股人民幣47.79元
(相當於每10股54.15港元)
(年度：31/12/2025)
10/0414/04/2026 - 17/04/2026
 中國光大水務
(1857)		末期股息
每股0.0422港元
(相當於每股0.0069新加坡元)
(年度：31/12/2025)
27/0429/04/2026 - 30/04/2026
*冠君產業信託
(2778)		末期分派
每單位0.0562港元
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026 - 17/03/2026
 卓能（集團）
(131)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：30/06/2026)
25/0327/03/2026 - 02/04/2026
 中國科培
(1890)		末期股息
每股0.06港元
(年度：31/08/2025)
31/0704/08/2026 - 07/08/2026
 中華汽車
(26)		中期（半年期）股息
每股0.1港元
29/0502/06/2026 - 03/06/2026
 特別股息
每股1港元
(年度：30/06/2026)
29/0502/06/2026 - 03/06/2026
 中國三迪
(910)		無中期（半年期）股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 中國水務
(855)		中期（半年期）股息
每股0.13港元
(年度：31/03/2026)
22/0527/05/2026 - 29/05/2026
 華人置業
(127)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 思科－Ｔ
(4333)		股息每股0.42美元
08/04記錄日期：
09/04/2026
 中信銀行
(998)		供股：每10股供3股
(詳情將會公布)
將會公布
*中電控股
(2)		第四期中期股息
每股1.31港元
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026
*周大福創建
(659)		中期（半年期）股息
每股0.28港元
(年度：30/06/2026)
18/0320/03/2026
 中煙香港
(6055)		末期股息
每股0.33港元
(年度：31/12/2025)
02/0604/06/2026 - 09/06/2026
 大成食品
(3999)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 達力集團
(29)		中期（半年期）股息
每股0.0045港元
(年度：30/06/2026)
26/0330/03/2026 - 02/04/2026
 中滙集團
(382)		末期股息
每股0.074港元
(年度：31/08/2025)
20/0324/03/2026 - 27/03/2026
 易方達高股息
(3483)		中期分派
每單位0.45港元
23/03記錄日期:
24/03/2026
 易方達高股息－Ｒ
(83483)		中期分派
每單位0.45港元
23/03記錄日期:
24/03/2026
 易方達高股息－Ｕ
(9483)		中期分派
每單位0.45港元
23/03記錄日期:
24/03/2026
*長盈集團（控股）
(689)		供股：每1股供2股，
每股供0.16港元
10/0312/03/2026 - 18/03/2026
 富邦多元資產
(3427)		分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
記錄日期：
23/03/2026
 富邦滬深港高股息
(3190)		第一季度股息
每單位0.2港元
20/03記錄日期：
23/03/2026
 置富產業信託
(778)		末期分派
每單位0.1681港元
(年度：31/12/2025)
26/03記錄日期：
27/03/2026
*豐盛生活服務
(331)		中期（半年期）股息
每股0.189港元
(年度：30/06/2026)
10/0312/03/2026 - 13/03/2026
 銀河娛樂
(27)		末期股息
每股0.80港元
(年度：31/12/2025)
22/0527/05/2026 - 29/05/2026
*鷹君
(41)		以實物方式分派特別股息:
每持有15股股份可獲分派朗廷
酒店投資及朗廷酒店投資有限
公司1個股份合訂單位
12/0316/03/2026 - 17/03/2026
 末期股息
每股0.7港元
(年度：31/12/2025)
14/0518/05/2026 - 21/05/2026
 ＧＸ亞太高股息率
(3116)		第四季度股息
每單位1.04港元
25/03記錄日期:
26/03/2026
 ＧＸ恒生股息
(3110)		末期股息
每單位0.28港元
25/03記錄日期:
26/03/2026
 ＧＸ恒生股息－Ｒ
(83110)		末期股息
每單位0.28港元
25/03記錄日期:
26/03/2026
 恒隆集團
(10)		末期股息
每股0.65港元
(年度：31/12/2025)
06/0508/05/2026
 恒隆地產
(101)		末期股息
每股0.4港元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
06/0508/05/2026
 海港企業
(51)		無股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
*香港交易所
(388)		第二次中期（半年期）股息
每股6.52港元
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026 - 16/03/2026
*香港交易所－Ｒ
(80388)		第二次中期（半年期）股息
每股6.52港元
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026 - 16/03/2026
 香港電訊－ＳＳ
(6823)		末期分派
每股0.4797港元
(年度：31/12/2025)
26/0528/05/2026 - 29/05/2026
 宏信建發
(9930)		末期股息
每股0.016港元
(年度：31/12/2025)
11/0615/06/2026 - 17/06/2026
 杭品生活科技
(1682)		供股：每1股供1股，
每股供0.085港元
08/0512/05/2026 - 18/05/2026
 匯豐控股
(5)		第四次中期股息
每股0.45美元
(以美元、英鎊或港元或該三種貨幣之組合
派發)
(年度：31/12/2025)
12/03記錄日期：
13/03/2026
 和黃醫藥
(13)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 和記電訊香港
(215)		末期股息
每股0.0521港元
(年度：31/12/2025)
18/05記錄日期：
19/05/2026
*希慎興業
(14)		第二次中期（半年期）股息
每股0.81港元
(代替末期股息)
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026
 IFBH
(6603)		末期股息
每股0.026美元
(年度：31/12/2025)
將會公佈
 鷹普精密
(1286)		第二次中期（半年期）股息
每股0.08港元
(代替末期股息)
(年度：31/12/2025)
08/0410/04/2026 - 14/04/2026
 景順ＱＱＱ
(3455)		第一季度分派
(詳情將會公布)
20/03記錄日期：
23/03/2026
 景順ＱＱＱ－Ｒ
(83455)		第一季度分派
(詳情將會公布)
20/03記錄日期：
23/03/2026
 景順ＱＱＱ－Ｕ
(9455)		第一季度分派
(詳情將會公布)
20/03記錄日期：
23/03/2026
 億仕登控股
(1656)		末期股息
每股0.0053新加坡元
(相當於每股0.0328港元)
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
06/07記錄日期：
07/07/2026
 加科思－Ｂ
(1167)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 京東健康
(6618)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 京東健康－Ｒ
(86618)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 京東工業
(7618)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 京東物流
(2618)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 京東集團－ＳＷ
(9618)		末期股息
每股0.5美元
(年度：31/12/2025)
08/04記錄日期：09/04/2026
辦公時間結束
 京東集團－ＳＷＲ
(89618)		末期股息
每股0.5美元
(年度：31/12/2025)
08/04記錄日期：09/04/2026
辦公時間結束
 江南布衣
(3306)		中期（半年期）股息
每股0.52港元
(約相等於每股人民幣0.47元)
(年度：30/06/2026)
24/0326/03/2026 - 27/03/2026
*ＫＦＭ金德
(3816)		特別股息
每股0.04港元
11/0313/03/2026 - 17/03/2026
*景聯集團
(1751)		供股：每3股供1股，
每股供1.58港元
12/0316/03/2026 - 20/03/2026
 理文化工
(746)		末期股息
每股0.14港元
(年度：31/12/2025)
04/0506/05/2026 - 11/05/2026
*南順（香港）
(411)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(年度：30/06/2026)
10/0312/03/2026
 朗廷－ＳＳ
(1270)		末期分派
每股0.032港元
(年度：31/12/2025)
22/0527/05/2026 - 28/05/2026
 理文造紙
(2314)		末期股息
每股0.093港元
(年度：31/12/2025)
04/0506/05/2026 - 11/05/2026
 利華控股集團
(1346)		末期股息
每股0.07港元
(年度：31/12/2025)
14/0416/04/2026 - 17/04/2026
*龍湖集團
(960)		中期（半年期）股息
每股人民幣0.07元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
16/0318/03/2026 - 20/03/2026
 自然美
(157)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 新東方－Ｓ
(9901)		第二期股息
每股0.06美元
(年度：31/05/2026)
將會公布
 網易－Ｓ
(9999)		第四季度股息
每股0.232美元
(年度：31/12/2025)
13/03記錄日期：16/03/2026
辦公時間結束
 太平洋航運
(2343)		末期股息
每股0.06港元
(每股0.008美元)
(年度：31/12/2025)
28/0430/04/2026
 泛亞環保
(556)		第二期特別股息
約每股0.08港元
將會公布
 電訊盈科
(8)		末期股息
每股0.2848港元
(年度：31/12/2025)
26/0528/05/2026 - 29/05/2026
 PICO FAR EAST
(752)		末期股息
每股0.09港元
31/0302/04/2026 - 10/04/2026
 特別股息
每股0.045港元
(可以股代息)
(年度：31/10/2025)
31/0302/04/2026 - 10/04/2026
 平安香港高息
(3070)		股息
(詳情將會公布)
24/03記錄日期：
25/03/2026
 平安香港高息股－Ｕ
(9070)		股息
(詳情將會公布)
24/03記錄日期：
25/03/2026
*珩灣科技
(1523)		第二次中期（半年期）股息
每股0.1654港元
11/0313/03/2026
 特別股息
每股0.0565港元
(年度：31/12/2025)
11/0313/03/2026
 普拉達
(1913)		末期股息
每股0.166歐元
(年度：31/12/2025)
06/0508/05/2026
 REF HOLDINGS
(1631)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
*RIMBACO
(1953)		末期股息
每股0.027港元
(年度：31/10/2025)
10/0312/03/2026 - 16/03/2026
 三星高息房託
(3187)		分派
(詳情將會公布)
23/03記錄日期:
24/03/2026
 三星高息房託－Ｕ
(9187)		分派
(詳情將會公布)
23/03記錄日期:
24/03/2026
 香港生力啤
(236)		末期股息
每股0.06港元
(年度：31/12/2025)
24/0428/04/2026 - 30/04/2026
 聖馬丁國際
(482)		供股：每1股經調整股份供1股，
每股供0.75港元
26/0330/03/2026 - 08/04/2026
 金沙中國有限公司
(1928)		末期股息
每股0.50港元
(約每股0.064美元)
(年度：31/12/2025)
20/0522/05/2026
 順興集團控股
(1637)		特別中期股息
每股0.05港元
20/0324/03/2026 - 27/03/2026
 山水水泥
(691)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
*新鴻基地產
(16)		中期（半年期）股息
每股0.98港元
(年度：30/06/2026)
11/0313/03/2026
*新鴻基地產－Ｒ
(80016)		中期（半年期）股息
每股0.98港元
(年度：30/06/2026)
11/0313/03/2026
 上海實業環境
(807)		末期股息
每股0.011新加坡元
(年度：31/12/2025)
07/05記錄日期：
08/05/2026
*SINO HOTELS
(1221)		中期（半年期）股息
每股0.015港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
12/0316/03/2026 - 18/03/2026
*信和置業
(83)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
12/0316/03/2026 - 18/03/2026
 海豐國際
(1308)		末期股息
每股1港元
(相當於每股0.13美元)
(年度：31/12/2025)
24/0428/04/2026 - 05/05/2026
 時代集團控股
(1023)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：30/06/2026)
26/0330/03/2026 - 02/04/2026
 澳博控股
(880)		無末期股息
(年度：31/12/2025)
無截止過戶日期
 渣打集團
(2888)		末期股息
每股0.49美元
(以美元、英鎊或港元支付)
(年度：31/12/2025)
18/03記錄日期：20/03/2026
上午九時正
*新興印刷
(1975)		中期（半年期）股息
每股0.0128港元
(年度：30/06/2026)
10/0312/03/2026 - 13/03/2026
*新華匯富金融
(188)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：30/06/2026)
11/0313/03/2026 - 17/03/2026
 大洋集團
(1991)		供股：每1股新股供2股，
每股供0.80港元
09/0413/04/2026 - 17/04/2026
 創科實業
(669)		末期股息
每股1.32港元
(約每股0.1699美元)
(年度：31/12/2025)
14/0518/05/2026
*TST PROPERTIES
(247)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2026)
12/0316/03/2026 - 18/03/2026
 塗鴉智能－Ｗ
(2391)		現金股息
每股0.0605美元
17/03記錄日期: 18/03/2026
辦公時間結束
 統一企業中國
(220)		末期股息
每股人民幣0.4747元
(年度：31/12/2025)
09/0611/06/2026 - 15/06/2026
*聯合醫務
(722)		中期（半年期）股息
每股0.014港元
(年度：30/06/2026)
16/0318/03/2026 - 20/03/2026
 九龍倉置業
(1997)		第二次中期（半年期）股息
每股0.66港元
(代替末期股息)
(年度：31/12/2025)
02/04記錄日期：08/04/2026
下午6時正
 新明中國
(2699)		供股：每1股供6股，
每股供0.188港元
22/0424/04/2026 - 30/04/2026
 信義能源
(3868)		末期股息
每股0.036港元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
02/0604/06/2026 - 08/06/2026
 信義玻璃
(868)		末期股息
每股0.215港元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
02/0604/06/2026 - 08/06/2026
 信義光能
(968)		末期股息
每股0.008港元
(年度：31/12/2025)
02/0604/06/2026 - 08/06/2026
 兗煤澳大利亞
(3668)		末期股息
每股0.122澳元
(相當於每股0.6738914港元)
(年度：31/12/2025)
19/03記錄日期：20/03/2026
下午4時30分
 易鑫集團
(2858)		末期股息
每股0.1港元
18/0520/05/2026 - 26/05/2026
 特別股息
每股0.04港元
(年度：31/12/2025)
18/0520/05/2026 - 26/05/2026
 遠大中國
(2789)		特別股息
每股0.05港元
09/0413/04/2026 - 15/04/2026
 中興通訊
(763)		末期股息
每10股人民幣4.11元
(年度：31/12/2025)
將會公布