THORNTON TAIWAN FUND<0891>, <0892> 及 <0893> - 公告

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限公司股份之邀約或建議。

香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」或「聯交所」)對本公佈之內容
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任何責任。

豐盛台灣基金有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

撤銷股份於香港聯交所之上市地位

概要

隨著台灣於一九九五年十二月放寬外匯管制規例,本公司之資金得以匯出
台灣,支付贖回所得款項予股東,股份於聯交所上市之原本目的,即在贖
回以外提供另一個途徑變現持股量,據此變得累贅。再者,自一九九一年
八月二十一日(即股份於聯交所上市之日期)以來,股份只有進行一宗交
易,而此宗交易乃於一九九一年八月二十一日促成,當時成交了本公司之
股份5,000股。因此,本公司已向上市委員會申請,撤銷股份於聯交所之
上市地位。

上市委員會於一九九九年五月六日,批准撤銷股份於聯交所之上市地位,
惟須待本公司之股東批准,始可作實。撤銷股份上市地位之建議,將不會
影響股東之權利和權益,而建議亦符合股東之利益。股份於聯交所之建議
最後買賣日期為一九九九年八月二十七日,而撤銷股份之上市地位預計於
一九九九年八月三十一日之辦公時間結束時生效。

股份之上市地位

本公司乃一間開放式投資公司,其目標為令非台灣投資者得以投資於在台
灣證券交易所上市之股本證券,並有權力在毋須削減其法定股本之情況下,
贖回其股份。股份自一九九一年八月二十一日以來一直而現時仍然於聯交
所上市。本公司之股份除於聯交所上市外,並無於任何其他證券交易所上
市。董事會於一九九九年四月二十七日通過決議案,授權向聯交所提呈建
議,撤銷股份於聯交所之上市地位。

撤銷股份於聯交所之上市地位之原因

本公司由股票入息附屬基金、股票增長附屬基金及股票流動附屬基金組成,
上述三隻基金於聯交所之編號分別為891、892及893。於股份首次獲接納
在聯交所上市時,台灣之外匯管制及匯出資金限制,可能導致延遲支付贖
回所得款項予股東。股份於聯交所上市,原本之目的為在贖回以外向股東
提供另一個途徑,變現持股量。

自一九九五年十二月以來,台灣之外匯管制規例顯著放寬,本公司之資金
現時得以匯出台灣,支付贖回所得款項予股東,而未有出現不當之延誤。
再者,自股份於一九九一年八月二十一日在聯交所上市以來,只成交了
5,000股股份,而其後之交易,一直乃以贖回方式進行,加上本公司已分
別於一九九八年六月二十五日及一九九五年九月二十八日贖回股票入息附
屬基金及股票流動附屬基金之全部已發行股份。自此以後,上述兩隻附屬
基金亦無獲得任何認購。因此,本公司董事會認為,本公司股份毋須繼續
於聯交所上市,而維持股份上市地位之支出,亦不符合成本效益。

於一九九九年五月六日,本公司共有已登記之香港股東為17名,持有合共
188,521.092股股份,佔本公司已發行股本總數34.89%。

本公司於一九九八年十二月三十一日之已審核資產淨值為10,359,000美
元,而股東應佔已審核收益則為377,000美元。股東如欲確定本公司現有
投資之詳細資料,彼等向投資經理索取本公司之年報之副本。

知會各股東及由股東批准

為撤銷股份於聯交所之上市地位,本公司必須知會全體股東,並就此建議
取得彼等之批准。

一份載有撤銷建議詳情,連同召開本公司之股東特別大會以考慮及批准該
建議之通告,將於本公佈刊發之日期後,盡快寄發予本公司之全體股東。

先決條件

撤銷股份於聯交所之上市地位之申請,已於一九九九年四月二十七日向聯
交所提出。聯交所已於一九九九年五月六日有條件批准此項建議,惟須待
本公司之股東批准撤銷股份於聯交所之上市地位,始可作實。

本公司將於一九九九年六月八日召開其股東周年大會(又倘法定人數不足,
則於一九九九年六月二十九日續會)後舉行股東特別大會,會上將提呈一
項特別決議案,尋求股東批准該建議。倘若親身或委任代表出席大會之股
東有四份之三之大多數投票贊成撤銷上市地位,特別決議案將會獲得通過。
本公司之董事或彼等之聯繫人士將就特別決議案放棄投票。
撤銷上市地位之概約日期

本公司預計,撤銷股份於聯交所之上市地位,將於通過批准撤銷上市地位
之特別決議案之日期起計兩個月後生效。整個撤銷上市地位過程之概約時
間表如下:

行動                                         日期

向股東寄發有關撤銷上市地位及股東特別大會
(「股東特別大會」)通告之通函                   一九九九年五月十四日
召開股東特別大會考慮撤銷上市地位之建議         一九九九年六月八日
召開股東特別大會續會(如有需要)               一九九九年六月二十九日
就有關股東特別大會之結果及撤銷上市地位之日期
(如獲批准)刊登公佈                          股東特別大會/續會之日期
                                              後十日內
向股東寄發股東特別大會之結果及撤銷上           
市地位之日期(如獲批准)之通函                股東特別大會/續會之日期
                                              後十日內
股份於聯交所之最後買賣日期                    一九九九年八月二十七日
於最後買賣日期透過聯交所進行之交易之最後交收
日期                                          一九九九年八月三十一日
股份撤銷於聯交所之上市地位       一九九九年八月三十一日辦公時間結束時

於撤銷上市地位後變現持股量

投資者如欲於股份撤銷在聯交所之上市地位後認購或贖回股份,須向本公
司之投資經理德盛環球投資(亞洲)有限公司提交認購及贖回申請。股份
於撤銷上市地位後並無於其他證券交易所上市,且無其他方式可以變現持
股量。投資經理之地址為香港中環夏愨道10號和記大廈7樓(電話號碼:
852-2826 8930;傳真號碼:852-2526 2940)。

股東之權利和權益;本公司之股東名冊

撤銷本公司在香港之上市地位,將不會影響股東之權利和權益,而現有股
票就所有用途而言將繼續有效。

本公司股東名冊之地點將繼續設存於本公司之股份過戶登記分處,其地址
為香港中環夏愨道10號和記大廈7樓。

進一步刊發公佈及通函

本公司將於舉行股東特別大會後作出進一步公佈,並寄發另一份通函,確
認特別決議案之投票結果,以及股東是否批准撤銷股份在聯交所之上市地
位。

本公佈所用之釋義

「本公司」  指  豐盛台灣基金有限公司

「聯交所」  指  香港聯合交易所有限公司

「上市委員會」  指  聯交所證券上市規則所界定及所指之上市委員會

「股份」  指  本公司股本中每股面值0.01美元之普通股

「股東」  指  本公司之股東

承董事會命
豐盛台灣基金有限公司
公司秘書
許耀發

一九九九年五月十日